财务掌握这4步,业务制单不再难,工作效率

2023/6/24 来源:不详

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当下,说起单据生成凭证,无非就那么几个通道:

1、根据单据,手工在总账模块里录入凭证

2、让单据根据软件设置,自动生成凭证

第一个方法很好理解,考验的是财务人员的业务理解和制单水平;

第二个方法就不是很好理解了,怎么让软件自动生成凭证,而且科目还符合财务的要求,科目使用还要准确无误,考验的就是如何清楚的告诉软件,财务逻辑思路是什么。

智+一共给大家提供了27个科目分类,如何在这27个分类中,按照企业要求,修改业务逻辑?

设置入口:总账管理-智能凭证中心,业务单据生成凭着模块中,点击

今天的分享将从以下2个点展开为您讲述:

1、避坑:打破财务固有思维

2、实战:设置业务逻辑要素

01一、避坑:打破财务固有思维

误区:财务固有思维的业务,如何转化

给大家~~~

这是一张预收款单,按照财务思维来做凭证,应该是:

借:现金

贷:预收账款

那么通过这个思维来去设置科目分类的时候,“理所应当”要设置现金,才符合财务逻辑

如果这么想,就调入了科目分类的“陷阱”里了

对于20现金科目,所对应的业务是在日记账取现、提现,或者做银行存取款单时,才会用到现金科目

我们应当调整哪一类呢?

我们应该调整银行科目

那么根据业务,我们应该怎么调整呢?

我们抛开软件,聊聊业务吧……

当大家收到了一张收款单,或者,收到了银行的电子回执,对账单时,大家通过哪些因素,判断如何做凭证呢?

考验大家业务理解和制单水平的机会来了

△这是一张某银行的收款电子回执

我们如何根据这个回执,做凭证呢?

那么,我们看看这张单据上面的元素都有哪些

1、最明显的就是“北京银行”这个签章,代表——我做凭证应该使用银行存款科目

2、如果这是一笔预收款——我应该使用预收科目,或者应收账款的贷方,来代替预收账款

我们回到智+软件,根据银行回执单,在软件中录一张预收款单:

对于同样一张收款单,直接影响业务单据凭证的因素:

1、业务类型

2、收款账号

回到科目分类界面中——点击的编辑按钮

勾选,点击

在银行账号里,选择银行账号,在入账科目里,选择这个银行账号,所对应的凭证科目,点击

将收款单生成的凭证,软件就会根据科目设置及单据中的银行账号,自动带入正确的会计科目:

这对于企业的财务来讲,是一个非常便利的功能。

02二、实战:设置业务逻辑要素

理论知识和案例学习有一定积累之后,实战方面我们可以借鉴默认科目原则,帮助我们找到合适“招数”。

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